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芒格重仓进场:182亿罚款利空出尽 阿里还要涨?

2021-04-12 11:50港股行情 人已围观

简介来源:华盛通阿里的反垄断罚款终究是来了!4月10日,国家市场监管总局对阿里巴巴集团滥用市场支配地位,在中国境内网络零售平台服务市场实施“二选一”垄断行为进行处罚。依据...

  来源:华盛通

  阿里的反垄断罚款终究是来了!

  4月10日,国家市场监管总局对阿里巴巴集团滥用市场支配地位,在中国境内网络零售平台服务市场实施“二选一”垄断行为进行处罚。依据《反垄断法》第十七条第一款第(四)项禁止“没有正当理由,限定交易相对人只能与其进行交易”的滥用市场支配地位行为,按照2019年中国境内销售额4557.12亿4%的罚款,计182.28亿。这次罚款也创下了中国反垄断历史罚款新纪录,从世界范围来看,也仅次于2018年欧盟对谷歌43.4亿欧元的罚款。

  对阿里这样的庞然大物而言,182.28亿的罚款还不至于伤筋动骨。根据2021第三季度财报,阿里巴巴实现单季净利润592亿元,这笔罚款相当于阿里1个月不到的净利润。

  随后,阿里巴巴发公告回应称:对此处罚,我们诚恳接受,坚决服从。我们将强化依法经营,进一步加强合规体系建设,立足创新发展,更好履行社会责任。

  阿里港股今天大涨6%,利空出尽是利好,罚款的靴子落地之后,市场对此表现积极,说明投资者认可了阿里股价触底反弹的逻辑。

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  芒格旗下基金重仓进场 阿里巴巴当前或被低估

  上周,查理·芒格旗下的Daily Journal Corp公司披露增持阿里巴巴的股份。截至3月底,该公司通过美国存托凭证(ADR)累积的阿里巴巴持股约3750万美元。作为巴菲特的长期伙伴,芒格是当今最有影响力的价值投资导师之一,他的判断对市场认知有着风向标的意义。

  在市场对阿里巴巴预期低迷的情况下,芒格选择买入阿里,大概率是预估到了阿里此时的价格已经被市场低估。

  中信证券指出,此次行政处罚落地是监管部门强化反垄断和防止资本无序扩张的重要举措,有望促进行业有序竞争、健康发展;对阿里巴巴而言,公司初步消除业务经营的不确定性,长期经营风险释放,预计未来将更加注重社会价值与科技创新。中长期看料数字化趋势不变,阿里核心商业价值依旧稳固,科技布局与投入的长期价值有望逐步体现,依然看好公司长期数字科技价值。

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  阿里的长期驱动力是科技创新带来的增长

  中金认为,除了电商,阿里的各项新业务,无论是刚刚起步,或已小有成就,或已跃居行业龙头,都蕴含着无限潜力,有望成为公司的下一增长引擎,驱动公司长期增长。更重要的是,阿里巴巴也早已由一家电商公司成功转变为向消费者和商家提供综合服务的互联网科技集团。

  阿里云的市场份额在过去一年继续稳步巩固提高。2019年阿里云在全球公有云市场的份额增加到9.1%、亚太市场份额增加到28.2%、中国市场份额增加到42.4%。阿里云过去一年基本上保持在60%以上的增速;阿里云在亚太的市场份额占据第一位;在国内市场连续4个季度保持了强劲增长,是中国唯一连续4年入围Gartner的魔力象限的云厂商。

  值得关注的还有阿里巴巴的智能物流网络体系。中金预计2021财年菜鸟快递业务收入将同比增长60%至355亿元。未来菜鸟将持续把互联网的技术数据应用在物流行业内,通过对底层物流要素数字化结构重构,引领物流行业数字化转型,同时持续把握新兴市场的发展以及海外物流基础设施的建设的机会。

  综上所述,中金认为,阿里巴巴目前被市场过度低估,目前阿里巴巴的合理估值应该为每股311 美元/304 港元,较公司目前股价(227 美元/220 港元)存在 37%/38%的上行空间。市场可能提供了较为宽裕的时间窗口,供投资者再度仔细审视阿里的价值,从而能更好的把握公司长期的投资机会。

  当前市场指数表现较弱,机构资金在各个行业的龙头股当中抱团取暖,只有紧跟机构资金思路,才能找到资产增值的机会。开通港美股交易权限,布局全球资产正当时。

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